Банком России определены сроки и порядок составления и представления в ЦБ РФ отчетности об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций

Указание вступает в силу с 1 сентября 2015 г.  и  в числе прочего обязывает УК ПИФ:

• установить внутренним документом Порядок фиксирования кодов видов операций в документах, формируемых на бумажных носителях и (или) в электронном виде, позволяющий однозначно установить расчетный (платежный, кассовый) документ, на основании которого осуществлена соответствующая операция (п. 3.4 Указания, приложение №1 к Указанию);
• установить внутренним документом Порядок формирования данных об операциях (п. 3.5 Указания);
• формировать в электронном виде данные об операциях в разрезе каждой операции организации, совершенной с использованием банковских счетов организации и через кассу организации (п. 3.5 Указания);
• ежемесячно составлять и представлять в Банк России отчетность по форме 0420001 «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций» (п. 4 Указания, приложение №4 к Указанию).

Отчетность об операциях с денежными средствами представляется не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным (п. 4 Указания).

Отчетность представляется в форме электронного документа с усиленной квалифицированной подписью (п. 5 Указания).

Отчетность об операциях с денежными средствами составляется начиная с отчетности за сентябрь 2015 года (п. 7 Указания).

09.07.2015