пиф: от идеи до реализации

Специальная программа

Проверка УК ПИФ
253 вопроса о соблюдении УК нормативных требований – лучший способ оценки административного риска

Информационное сообщение Банка России от 09.01.2025 о представлении в Банк России отчетности УК, спец. депа, осуществляющих прекращение ПИФ

Информационное сообщение Банка России от 09.01.2025 "О представлении в Банк России отчетности управляющей компании, специализированного депозитария, осуществляющих прекращение паевого инвестиционного фонда"

В соответствии с пунктом 2 Указания Банка России N 4712-У "О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядку его представления, а также об объеме, о сроках и форме его представления в Банк России" к отчету о прекращении ПИФ должна прилагаться справка о стоимости чистых активов ПИФ, составленная на дату возникновения основания его прекращения.

Разъясняется, в какой версии таксономии XBRL Банка России должна быть подготовлена такая справка (отчет по форме 0420502) в зависимости от даты ВОП, описываются точки входа и параметры отчетных дат.

Описывается порядок действий лица, осуществляющего прекращение ПИФ, при предоставлении отчета по форме 0420502. Ему необходимо:

  • представить в Банк России отчет по форме 0420502 в формате XBRL в составе пакета отчетности по соответствующей точке входа с использованием сервиса приема электронных документов "Личный кабинет участника информационного обмена";
  • получить уведомление о регистрации пакета с отчетом по форме 0420502, содержащее регистрационный номер, дату и время регистрации пакета, статус;
  • в актуальной Программе-анкете подготовки электронных документов для субъектов рынка коллективных инвестиций (АИФ, УК и СД) - версия 2.16.4, размещенной на сайте Банка России в разделе "Личный кабинет участника информационного обмена/Программы и материалы подготовки электронных документов участников информационного обмена" выбрать форму "Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда" в разделе "Прекращение паевых инвестиционных фондов", заполнить ее и указать определенные в письме сведения в разделе "Сопроводительное письмо", приложив к ней отчет по форме 0420502.

Отменено действие информационного сообщения Банка России от 30.05.2023 "Информационное сообщение о представлении в Банк России отчетности управляющей компании, специализированного депозитария, осуществляющих прекращение паевого инвестиционного фонда".


09.01.2025

Темы статьи:

Тенденции
Законотворчество

Еще по темам: