пиф: от идеи до реализации
Актуальное сегодня

Сможет ли ПИФ стать альтернативой договорам долевого участия в строительстве?


Изменения в правилах взаимодействия управляющих компаний ПИФ с оценщиками


Унификация требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций (Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)


До 30.11.2017г. срок направления в ЦБ тестовой бухгалтерской (финансовой) отчетности во исполнение Плана перехода на ЕПС и ОСБУ


Скачать

Специальная программа

Проверка УК ПИФ
253 вопроса о соблюдении УК нормативных требований – лучший способ оценки административного риска

Банком России определены сроки и порядок составления и представления в ЦБ РФ отчетности об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций

Указание Банка России от 09 июля 2015 года №3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами»

Указание вступает в силу с 1 сентября 2015 г.  и  в числе прочего обязывает УК ПИФ:

  • установить внутренним документом Порядок фиксирования кодов видов операций в документах, формируемых на бумажных носителях и (или) в электронном виде, позволяющий однозначно установить расчетный (платежный, кассовый) документ, на основании которого осуществлена соответствующая операция (п. 3.4 Указания, приложение №1 к Указанию);
  • установить внутренним документом Порядок формирования данных об операциях (п. 3.5 Указания);
  • формировать в электронном виде данные об операциях в разрезе каждой операции организации, совершенной с использованием банковских счетов организации и через кассу организации (п. 3.5 Указания);
  • ежемесячно составлять и представлять в Банк России отчетность по форме 0420001 «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций» (п. 4 Указания, приложение №4 к Указанию).

Отчетность об операциях с денежными средствами представляется не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным (п. 4 Указания).

Отчетность представляется в форме электронного документа с усиленной квалифицированной подписью (п. 5 Указания).

Отчетность об операциях с денежными средствами составляется начиная с отчетности за сентябрь 2015 года (п. 7 Указания).


09.07.2015

Темы статьи:

Управляющая компания ПИФ
Учет и отчетность
Функционирование ПИФ
Специальный учет

Еще по темам: