пиф: от идеи до реализации
Актуальное сегодня

До 30.11.2017г. срок направления в ЦБ тестовой бухгалтерской (финансовой) отчетности во исполнение Плана перехода на ЕПС и ОСБУ


С 1 сентября 2017 года мин. размер собственных средств управляющих компаний ИФ, ПИФ и НПФ должен составлять 20 млн. рублей


Опубликовано Указание Банка России «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»


Нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью ПИФ отменяется


Скачать

Специальная программа

Проверка УК ПИФ
253 вопроса о соблюдении УК нормативных требований – лучший способ оценки административного риска

Финансовые операции иностранных фондов и трастов попали под противолегализационный контроль

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 424-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Нормы "антиотмывочного" законодательства распространены на отношения, возникшие при участии иностранных юридических образований. Закреплено следующее понятие иностранной структуры без образования юридического лица. Это организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юрлица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе вести деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

Поправки предусматривают обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, принимать соответствующие меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица, кроме тех, организационная форма которых не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.

Определяется объем сведений, подлежащих установлению, о клиенте - иностранной структуре без образования юридического лица. Кроме того, организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, должны при приеме на обслуживание и обслуживании таких клиентов получать информацию о целях и предполагаемом характере их деловых отношений с данной организацией.

Помимо этого вводится информирование Банком России организаций финансового сектора обо всех случаях отказа иными организациями в проведении операций подозрительным клиентам. 

Дата вступления в силу: 10.01.2016 


05.01.2016

Темы статьи:

Управляющая компания ПИФ
ПОД/ФТ
Тенденции
Законотворчество

Еще по темам: