пиф: от идеи до реализации
Актуальное сегодня

Повышается инвестиционная привлекательность ПИФов


Квалификация заменит аттестат: новая система допуска специалистов на финансовый рынок


Изменения в правилах взаимодействия управляющих компаний ПИФ с оценщиками


Унификация требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций (Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ)


Скачать

Специальная программа

Аутсорсинг УК ПИФ
Учет, кадры, ПОД/ФТ и пр. в руках у профессионалов, которые не заболеют, не уволятся и не уйдут в отпуск

Банк России разъяснил, какие первичные документы должен принимать специализированный депозитарий ПИФ для целей учета имущества ПИФ

Информационное письмо Банка России №015-54/6729 от 20.08.14 г. "О порядке приема к учету специализированными депозитариямипервичных документов"

Банк России в своем письме обратил внимание, что специализированный депозитарий должен осуществлять оценку того, достаточно ли сведений в представленном документе, чтобы осуществить учет имущества ПИФ на его основании.

Из разъяснений ЦБ РФ также следует, что специализированный депозитарий не должен учитывать имущество ПИФ на основании первичных документов, созданных управляющей компанией ПИФ (например, справки бухгалтера), если в отношении операции должны быть иные "внешние" первичные документы.


20.08.2014

Темы статьи:

Функционирование ПИФ
Специальный учет , Специализированный депозитарий

Еще по темам: